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美国楼市数据表现佳金价也籍此作获利回吐

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来源: 作者: 2019-07-02 11:32:53

美国楼市数据表现佳,金价也籍此作获利回吐

昨日回顾

现货金周二(5月19日)以1225.1美元/盎司开市,最高触及1225.7美元/盎司,最低下探至1205.9美元/盎司,收报1207.7美元/盎司,全日波幅19.8元。日K线图显示,现货金周二收于带上下影线的阴线。

基本分析

国际现货金价周二(5月19日)结束五日连涨收跌,因美元受美国强劲资料提振扩大涨幅,另外,全球股市上扬,之前欧洲央行暗示短期内可能加快购债进度。美国10年期公债收益率上扬,以及美联储周三公布会议记录前的不确定性也打压金市人气。黄金是无息资产,美国公债收益率和其他市场攀升被视为对金市不利,因这增加了持有黄金的机会成本。美国公布4月房屋开工跳升至近七年半最高水平后,现货金大跌逾1%。现货金下跌1.5%,至每盎司1207.7美元。周一触及三个月高位1232.5美元。现货银急跌3.4%,报每盎司17.08美元。美元指数周二上扬1.1%。欧洲股市也攀升逾1%,之前欧洲央行暗示将在未来两月加快购债进度。

英皇金融集团:副总裁刘海霖指出,周二(5月19日)市场波动幅度较大,日内市场最为关注的美国房市数据表现靓丽,这支撑美元尼克杨终于有了归属西部豪强发来邀请这次湖人坐不住了上涨升至95关口上方。而欧元区方面,正当市场把焦点集中在希腊危局之时,欧洲央行官员半路杀出,暗示加速购债,这似乎在表达对最近债券收益率大涨的不满,在此影响下,欧元重挫,创下两个月来最大单日跌幅。其他市场上,现货金价结束五日连涨收跌,因美元受美国强劲资料提振扩大涨幅;截至周一,金价连涨五日,因近期公布的美国就业、零售和消费者信心数据显示经济成长疲弱,引发市场臆测美联储短期内不会升息;油价大跌逾3%,因美元攀升和担心原油供应充足。

美元指数升至95关口上方,美国房市数据表现良好。美元指数走高,主要因美国日内公布的房市数据表现良好,使得美联储年内升息的预期再度升温。同时欧洲央行暗示加速资产购买打压欧元,从而也对美元构成支撑。策略部门主管称,这对经济成长前景是好消息。问题是是否人们会购买正在建的房屋,以及是否美国消费会持涨。这绝对是美联储需要看到的。美联储需要看到消费的更多迹象才会最终升息,这才会真正重建强势美元的观点。这是好消息,肯定对美元有利,但我们尽量不要过分强调这是转折的开始,因我们真的需要看到消费的跟进。

日内,美国房市数据表现良好支撑美元走高。美国4月新屋开工113.5万户,创2007年11月来最高,预期101.5万户,前值94.4万户;美国4月营建许可114.3万户,预期106.4万户,前值103.8万户。良好君临天下的房市数据表明,美国建筑商终于走出了房地产行业的寒冬,房地产行业的衰退阻碍了美国经济的增长。新建住宅开工率的猛增表明经历一季度的缓慢增长后,美国房地产市场开始回暖,也表明房地产开发商正积极应对吃紧的住宅存量。同时,它还表明由于去年失业率和住房贷款利率不断下降,住房需求开始有所增长。

英皇金融集团:副总裁刘海霖又指出,良好的房市资料也重燃美国经济在首季滑入低谷后强劲反弹的希望。分析师表示,房屋开工和建筑许可资料大大改善暗示,部分衡量经济活动的实际指标可能终于开始在春季加速,提振对联储可能仍有望在今年稍后升息的乐观情绪。华尔街评论这次资料指出,此次美国4月的新屋开工数据表现靓丽,表明房地产市场在冬季销售淡季过后正在反弹;其中占新屋市场最大份额的独栋住房开工在本月出现激增,录得自2008年1月金融危机以来最高水平,从而推动了4月新屋开工整体数据的强势反弹。

美国经济学家在报告中称,4月份新屋开工的增幅和实际水平都是房地产领域开始恢复生机 的迹象,尽管 需要看到更多鼓舞人心的数据,才能做出更具说服力的判断。另据一项最新的路透调查显示,预计美国第二季度GDP增速为2.7%,之前调查为3.1%。预计美国2015年GDP增速为2.5%,之前调查为2.8%。预计美国通胀将在今年维持温和走势,2016年将会进一步上扬。欧元兑美元走软主要受到多方面因素打压,首先,欧元区官员科尔日内发表鸽派言论,暗示加速购债;其次,欧元区经济数据表现不佳;另外美国公布的经济数据表现良好同样施压欧元。

欧洲央行官员日内发表的鸽派言论是施压欧元的重要因素。由于市场对欧洲央行的QE规模和时点非常敏感,欧洲央行科尔Coeure日内就明确表示,债券市场迅速反转令人担忧,欧洲央行将提前资产购买至月,在夏季市场变沉闷之前,将加速QE。科尔的讲话重压欧元。策略师说,科尔的讲话明确暗示,欧洲央行未来数月全力致力于购买公债计划,未显示出将放慢行动的迹象,因此,近期出脱头寸的部分市场人士开始进行反向操作。投资组合经理人表示,这是欧洲央行对祭出全面量化宽松政策没有达到拉低德债收益率和欧元效果感到不满的首个表现。

另外,法国央行行长诺亚Noyer称,全球通胀走低被证实是持续性的,欧元区经济依然疲软。诺亚的讲话也施压欧元。日内欧元区公布的经济资料总体较为疲软是施压欧元的另一因素。数据显示,市场关注的德国ZEW经济景气指数表现疲软,欧元区贸易帐不及前值,而欧元区通胀数据符合预期。具体数据显示,德国5月ZEW经济景气指数41.9,预期49.0,前值53.3。对于该资料,德国智库ZEW主席福斯特指出,此次仅有小部分接受调查的参与者认为经济形势恶化,金融市场专家当前正在对欧元区经济状况下滑表示担忧。金融市场的经济学家已下调较为乐观的预期,这主要是因2015年第一季度经济增长意外疲弱,且股市和债市波动剧烈。

欧元区3月季调后贸易帐197亿欧元,前值220亿欧元修正为226亿欧元。分析指出,欧元走软帮助提振了3月欧元区对世界其他地区的商品出口,其中出口增长了11%,而进口增长了7%,进而扩大了欧元区的贸易顺差,为欧元区的经济复苏提供了助力;随着欧洲央行在今年第一季度推出QE政策,欧元这一下跌势头也延续至第一季度。欧元区通胀数据依然低迷,数据符合预期。欧元区4月CPI终值年率0.0%,预期0.0%,前值0.0%。另外,来自希腊方面的消息,欧盟称,正在与IMF、欧洲央行就希腊问题进行紧密合作,弥补与希腊之间的分歧需要时间和更多努力。虽然进展缓慢,但在一些问题上还是达成了共识。

现货金价结束五日连涨收跌,因美元受美国强劲资料提振扩大涨幅。另外,全球股市上扬,之前欧洲央行暗示短期内可能加快购债进度。美国10年期公债收益率上扬,以及美联储周三公布会议记录前的不确定性也打压金市人气。黄金是无息资产,美国公债收益率和其他市场攀升被视为对金市不利,因这增加了持有黄金的机会成本。美国公布4月房屋开工跳升至近七年半最高水平后,在良好的美国资料公布后,现货金大跌逾1%。杆杆市场以及对联储宽松政策的迷恋可能导致认知的些许变化就能引发资产价格的大幅波动。之前一段时间温和派阵营占据上风,引发金价反弹,但涨势脆弱,目前,由于美国经济资料改善,金价有所回调。

英皇金融集团:副总裁刘海霖再补充说,行业通讯刊物七点报告的分析师在每日市场评论中指出,和其他大宗商品一样,黄金价格的下跌主要还是因为美元的强势表现。黄金价格在过去一周曾有突破,投资者将总体偏弱的经济资料解读为美联储将加息时机推迟到2015年年底,甚至是2016年的理由。但是,在强劲的新屋开建数之后,加上其他会在本周晚些时候陆续出炉的报告可能有积极结果的预期,黄金的上涨走势也遇到了挑战。此前截至本周一,金价已经连涨五日,因近期公布的美国就业、零售和消费者信心数据显示经济成长疲弱,引发市场臆测美联储短期内不会升息。

油价大跌逾3%,因美元攀升和担心蒙面唱将猜猜猜加个好友吧是谁他一开口就被说是胡夏原油供应充足。油价周二大跌逾3%,美国原油连跌第五日,因美元上涨,且迹象显示美国和最大产油国沙特原油生产多于全球所需。布伦特和美国原油均收低,因美元指数触及两周高位,使美元计价的原油和其他商品对持有如欧元等其他货币的投资者来说更贵。美国原油周二下跌,近月美国原油合约在周二收市时到期,这通常会令市场交投活动增加。数据显示,美国7月原油合约的成交量明显高于到期的6月合约。7月美国原油合约将在周三成为近月合约。

美国石油协会(API)周二(5月19日)发布的行业版数据显示,美国上周(5月16日当周)的API原油库存降幅意外地扩大至520万桶,市场原本担心降幅会从200万桶收窄至100万桶,使得总库存降至4.767亿桶,为连续第三周下降。其中,作为美国NYMEX原油期货交割地库欣地区的API原油库存降幅大幅收窄至21.7万桶,为连续第四周下降,前值下降82.7万桶。数据发布后,美国原油价格微幅回暖0.2美元不足以改变日内大跌走势。沙特阿拉伯周一公布的官方数据显示,该国3月原油出口创下数年来最高,为每日789.8万桶。另一个市场焦点是中东地区局势的发展。在伊拉克,区域暴力冲突再度升级,什叶派武装正迅速集结准备夺取西部城市拉马迪——这个逊尼派重镇在周末被伊斯兰国极端力量攻占。伊拉克是石油输出国组织内的第二大产油国,每天约340万桶的产量仅次于沙特阿拉伯。

交易商称金价转折点可能在周三(5月20日)纽约时段,届时美联储将公布4月纪要。市场正在密切关注纪要,以评估该央行官员对美国何时升息的看法。美联储纪要的措辞鸽派还是鹰派,则对金价今日表现起到关键指引作用。若纪要鸽派,金价有望重新扳回一城;若纪要老调重弹或鹰派,金价恐果断跌破1200关口,并开启近日跌向1180之路。有机构称,美联储纪要或向市场释鸽派信号,称接踵而至的冲击已让FOMC加息前景更加迷雾重重,甚至对美国经济增长前景的信心恐怕都不再那么激昂。同时,FOMC对通胀率得到改善方面的消息可能没那么重视,从而表明美联储决策者们其实更加注重就业市场的现状。

美联储4月纪要料进一步强调近期经济数据乏善可陈,进而不足以改变美联储对于美国经济形势的看法。有投行认为,美联储4月纪要或表明,FOMC仍准备在未来几次会议上开始加息;若纪要坚定此前观点而未软化,则市场将解读为鹰派。(这将利好美元打压黄金。) 但若纪要下调对经济前景乃至通胀的预期,则可能暗示会推迟加息,这是鸽派信号。有分析师称,美联储会议纪要是否会就未来加息的时间给出进一步的暗示将非常值得关注,但对美联储纪要会否在加息时间前景上给出新暗示心存疑虑,称若美联储主席耶伦这样做,恐会给人留下匆匆走两步、又停下来观望 的笑柄,至少美联储会这样想。

美联储决策层高官埃文斯周一称,鉴于通胀疲软,可能到明年加息,但暗示若经济数据足够支撑加息,6月仍可能开启加息。不过,黄金并非没有完全没有机会。汇丰控股基于对美国经济的研究模型,警告下一轮危机逼近,一旦爆发类似危机,将极为利好黄金。经济学家5月18日发文警告称,历史趋势表明,美国每年就会爆发一次经济衰退危机,距离上一次已经过去六年之久,如果历史会重演,美国恐怕就会在未来三年里面临另一轮衰退危机,更糟糕的是,相关决策者们恐怕并不具备抗击新一轮衰退所必须的弹药。他称,目前,美国经济尚未完全摆脱最近的衰退困境——20世纪30年代大萧条 以来最为严重的衰退问题,但新一轮衰退危机恐怕又已经若隐若现。被高估的股市 崩盘道指 内部破裂 、中国经济明显下滑、养老金系统和人寿行业爆发系统性失败、甚至美联储(FED)过早加息(收紧利率政策)等因素恐怕都会成为导火索。

资料公布

周二公布的经济资料

国 家

经济资料名称

月 份

预测资料

公布数据

上次数字

纽西兰

生产物价指数 (投入)

Q1

-0.7%

-1.1%

-0.4%

同上 (产出)

Q1

0.0%

-0.9%

-0.1%

英 国

消费物价指数

4

0.4%

0.2%

0.2%

同上 (年率)

4

0.0%

-0.1%

0.0%

核心零售物价指数

4

0.4%

0.4%

0.2%

同上 (年率)

4

0.9%

0.9%

0.9%

生产物价指数 (投入)

4

0.8%

0.4%

0.3%

同上 (年率)

4

-11.6%

-11.7%

-13.0%

生产物价指数 (产出)

4

0.2%

0.1%

0.2%

同上 (年率)

4

-1.6%

-1.7%

-1.7%

德 国

ZEW 经济景气指数

5

49.5

41.9

53.3

ZEW 现况指数

5

68.0

65.7

70.2

欧元区

贸易平衡

3

N/F

23.4B

20.3B

经协调消费物价指数 (终值) (年率)

4

0.0%

0.0%

0.0%

美 国

房屋动工 (年率)

4

1.010M

1.135M

0.926M

建屋许可 (年率)

4

1.072M

1.143M

1.042M

美 国

红皮书连锁店销售 (年率)

上周

N/F

1.8%

2.1%

今日公布的经济资料

国 家

香港时间

经济资料名称

月 份

预测资料

上次数字

日 本

07:50AM

国内生产总值

Q1

0.4%

0.4%

同上 (年率)

Q1

1.5%

1.5%

澳 洲

08:30AM

消费信心指数

5

N/F

-3.2%

德 国

02:00PM

生产物价指数

4

0.2%

0.1%

同上 (年率)

4

-1.4%

-1.7%

瑞 士

05:00PM

ZEW 投资者信心指数

5

N/F

-23.2

美 国

07:00PM

MBA 按揭指数

上周

N/F

412.5

MBA 购房指数

上周

N/F

206.7

MBA 再融资指数

上周

N/F

1596.5

MBA 30 年固定按揭利率

上周

N/F

4.00%

加拿大

08:30PM

批发贸易

3

N/F

-0.4%

美 国

10:30PM

EIA 原油库存

上周

N/F

-2.2M

EIA 蒸馏油库存

上周

N/F

-2.5M

EIA 汽油库存

上周

N/F

-1.1M

今日公布的重要事项

英 国

英伦银行5 月议息会议记录 (04:30 PM)

美 国

美联储纽约区举行研讨会:- 「按揭合约设计:对家庭、货币政策及金融稳定的影响」(至5 月21 日)

美 国

美联储公布4 月议息会议记录 (02:00 AM 21/5)

澳 洲

澳洲央行金融体系副理事 Edey 出席第20 届信用卡及支付研讨会及发言

图表分析

周线目前的阻力依然是在30周期均线的1250附近,支撑则是在1185附近,目前的周线的布尔带已经缩口而且逐步放平,这样的形态未来一段时间就是要玩出跌势的修复,然后震荡一段时间,所以周线目前的趋势依然是弱势震荡不变。日线方面,日线MACD较为明显,死叉继续放量下行,目前的阻力是在日线布尔带中轨的1224附近,KD目前勾头向上而且是从20下方向上勾头,这表明多头的反扑还是有的,而且是会以迅雷不及掩耳之势,日线需关注1218及1224这两个位置,这两个位置都是比较好的做空点位,下方的支持1192是极限,1200是驿站,在此位置可展开中、长线的多仓。四小时方面,四小时向下跌突破1218,四小时布尔带目前依然是急剧的缩口,暂时还未走出大跌趋势,目前的阻力是在1214,支撑是在1208。

!--[if !vml]--!--[endif]--今日支持位:1200,1192;

今日阻力位:1218,1224。

入市策略:

英皇金融集团:副总裁刘海霖指出,国际现货金价周二(5月19日)结束五日连涨收跌,因美元受美国强劲资料提振扩大涨幅,另外,全球股市上扬,之前欧洲央行暗示短期内可能加快购债进度。美国10年期公债收益率上扬,以及美联储周三公布会议记录前的不确定性也打压金市人气。黄金是无息资产,美国公债收益率和其他市场攀升被视为对金市不利,因这增加了持有黄金的机会成本。美国公布4月房屋开工跳升至近七年半最高水平后,现货金大跌逾1%。现货金下跌1.5%,至每盎司1207.7美元。周一触及三个月高位1232.5美元。现货银急跌3.4%,报每盎司17.08美元。美元指数周二上扬1.1%。

交易商称金价转折点可能在周三(5月20日)纽约时段,届时美联储将公布4月纪要。市场正在密切关注纪要,以评估该央行官员对美国何时升息的看法。美联储纪要的措辞鸽派还是鹰派,则对金价今日表现起到关键指引作用。若纪要鸽派,金价有望重新扳回一城;若纪要老调重弹或鹰派,金价恐果断跌破1200关口,并开启近日跌向1180之路。有机构称,美联储纪要或向市场释鸽派信号,称接踵而至的冲击已让FOMC加息前景更加迷雾重重,甚至对美国经济增长前景的信心恐怕都不再那么激昂。同时,FOMC对通胀率得到改善方面的消息可能没那么重视,从而表明美联储决策者们其实更加注重就业市场的现状。

今天波幅预计为1192美元/盎司 至1214美元/盎司。

今天建议:

计划一:第一注在1214(美元)做空,止赚设在1194(美元);如金价再上调至1224(美元)再加第二注,止赚设在1204(美元),止损设在1234(美元)。

计划二:第一注在1192(美元)做多,止赚设在1208(美元);如金价再下调至1185(美元)再加第二注,止赚设在1200(美元),止损设在1175(美元)。

英皇金融集团 副总裁 刘海霖

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